2016年度福建省晋江市医院决算说明

按照《福建省财政厅关于批复晋江市医院2016年度部门决算的通知》及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:

  一、部门主要职责

我院作为政府举办的、肩负救死扶伤及承担公共卫生服务任务的载体，始终坚持以人为本、科学发展，以“提高服务质量和服务效率，减轻患者负担”为工作重点，发扬“崇德、精医、博爱、奉献”的医院精神，在发展中创新，在创新中发展，致力于推动医疗水平的发展，为人民群众的健康生活保驾护航。

二、部门预算单位基本情况

列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2016年，在市委、市政府高度重视和支持下，医院的建设和发展取得了快速的发展。这一年，市政府与树兰医疗集团签约全方位深度合作建设部署，建立“一年树形象，三年立标杆，五年全覆盖，十年进百强”的总体目标，与树兰医疗的合作成为医院发展史的一个重要里程碑。2016年我院业务指标有所回升，收治门诊病人615057人次，同比增长4.86%；出院病人31885人次，同比增长8.15%，手术6724人次，同比增长14.39%，其中四级以上手术656例，同比增长99.4%，较好地完成公共和帮扶任务，承担突发公共事件的经济救援和防控任务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年晋江市医院年初结转和结余2757.63万元，本年收入36363.54万元，本年支出33779.49万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配3360.52万元，年末结转和结余1981.15万元。

（一）2016本年收入36363.54万元，比2015年决算数增加4335.91万元，增长13.54％，具体情况如下：

1、财政拨款收入3831.75万元，其中政府性基金0万元。

2、事业收入32159.31万元。

3、经营收入0元。

4、上级补助收入0元，

5、附属单位上缴收入0元。，

6、其他收入372.48万元。

（二）2016本年支出33779.49万元，比2015年决算数增加2728.57万元，增长8.79％，具体情况如下：

1. 基本支出29344.23万元。其中，人员支出10776.75万元，公用支出18567.48万元。

2. 项目支出4435.27万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出4608.23万元，比2015年决算数增加599.3万元，增长14.95%，具体情况如下：

（一）工资福利支出2739.34万元，较2015年决算数增加935.3万元，增长51.84%。主要原因是公立医院改革绩效奖励金及医院业务量增长，职工福利有所增加。

（二）商品和服务支出370.48万元，较2015年决算数增加99.66万元，增长36.79%。

（三）其他资本性支出1482.45万元，较2015年决算数减少398.61万元，下降21.19%。主要原因是大型医用设备的购置有所减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元，比2015年决算数增加0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出32.38万元，比2015年决算数增加14.01万元，具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费30.67万元。其中：公务用车购置费0元，运行维护费30.67万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量12辆，比2015年增长3.56%。主要原因是120急救中心接送病人增多，增加车辆燃油、维修、保险等方面支出。

（三）公务接待费1.71万元，主要用于与树兰医疗及上级协作医院洽谈合作事宜等，累计接待批次10批，接待总人数93人次，比上年增长10.2%。主要原因是用于与树兰医疗及上级协作医院洽谈合作事宜等方面的接待活动。

八、机关运行经费支出情况

2016年我院支出总计33779.49万元，比2015年决算数增加2728.57万元，增长8.79%。其中：人员成本增加381.47万元，增长3.67%，药品卫生材料成本增加1359.96万元，增长9.36%，财政项目补助支出增加1046.89万元，增长30.91%。主要原因为医院业务量回升，收治病人数增加导致医疗成本费用及医护人员绩效有所增加。

九、项目绩效自评报告

按照《关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》（闽财[2017]38号）要求，公开项目绩效评价结果。（详见附件11-附件16）

十、政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额2184.44万元，其中：政府采购货物支出2184.44万元、政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。

十一 、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、 "经营收入"等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

  1.2016年收支决算总表

  2. 2016年收入决算表

3. 2016年支出决算表

4. 2016年财政拨款收入支出决算总表

5. 2016年公共财政拨款支出决算表

6. 2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7. 2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  8. 2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 2016年部门决算相关信息统计表

10. 2016年政府采购情况表